半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/22-2026/10/21)

①【純資産の推移】
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年10月21日)	4,511,478,129	4,511,478,129	15,074	15,074
	2025年 5月末日	2,556,998,573	-	11,578	-
	6月末日	2,579,034,814	-	12,399	-
	7月末日	3,028,094,186	-	13,297	-
	8月末日	3,332,053,721	-	13,322	-
	9月末日	4,166,010,784	-	14,127	-
	10月末日	5,653,852,697	-	15,257	-
	11月末日	6,224,696,005	-	14,553	-
	12月末日	6,349,138,073	-	14,433	-
	2026年 1月末日	6,977,506,438	-	15,938	-
	2月末日	7,381,873,951	-	16,900	-
	3月末日	7,043,065,351	-	15,642	-
	4月末日	8,099,564,166	-	17,533	-
	5月末日	8,569,937,427	-	17,994	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年10月21日)	322,201,540,320	322,201,540,320	15,604	15,604
	2025年 5月末日	150,323,820,112	-	11,235	-
	6月末日	164,348,924,356	-	12,265	-
	7月末日	192,485,450,912	-	13,470	-
	8月末日	206,988,494,757	-	13,404	-
	9月末日	262,906,189,063	-	14,483	-
	10月末日	355,744,108,383	-	16,129	-
	11月末日	387,940,715,185	-	15,689	-
	12月末日	422,830,919,420	-	15,678	-
	2026年 1月末日	491,898,772,685	-	17,137	-
	2月末日	550,604,622,961	-	18,417	-
	3月末日	542,420,927,568	-	17,350	-
	4月末日	638,726,131,246	-	19,674	-
	5月末日	679,452,030,990	-	20,094	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。