有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年11月末日 | 9,965,067 | - | 0.9965 | - |
| 12月末日 | 10,272,610 | - | 1.0273 | - |
| 2025年1月末日 | 10,057,438 | - | 1.0057 | - |
| 2月末日 | 9,861,237 | - | 0.9861 | - |
| 3月末日 | 9,964,058 | - | 0.9964 | - |
| 4月末日 | 9,791,513 | - | 0.9792 | - |
| 5月末日 | 9,844,749 | - | 0.9845 | - |
| 6月末日 | 10,831,340 | - | 1.0085 | - |
| 7月末日 | 14,237,716 | - | 1.0266 | - |
| 8月末日 | 17,437,708 | - | 1.0241 | - |
| 9月末日 | 18,869,521 | - | 1.0434 | - |
| 10月末日 | 436,231,069 | - | 1.0835 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 995,578,980 | 995,578,980 | 1.1014 | 1.1014 |
| 11月末日 | 1,144,305,696 | - | 1.1062 | - |
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