- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年5月末日 | 9,844,749 | - | 0.9845 | - |
| 6月末日 | 10,831,340 | - | 1.0085 | - |
| 7月末日 | 14,237,716 | - | 1.0266 | - |
| 8月末日 | 17,437,708 | - | 1.0241 | - |
| 9月末日 | 18,869,521 | - | 1.0434 | - |
| 10月末日 | 436,231,069 | - | 1.0835 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 995,578,980 | 995,578,980 | 1.1014 | 1.1014 |
| 11月末日 | 1,144,305,696 | - | 1.1062 | - |
| 12月末日 | 1,717,534,229 | - | 1.1112 | - |
| 2026年1月末日 | 2,200,358,222 | - | 1.1013 | - |
| 2月末日 | 2,865,366,159 | - | 1.1262 | - |
| 3月末日 | 3,656,102,698 | - | 1.1196 | - |
| 4月末日 | 3,478,484,856 | - | 1.1347 | - |
| 5月末日 | 3,610,341,980 | - | 1.1353 | - |
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