剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年4月11日至 2025年10月10日	当 期自 2025年10月11日至 2026年4月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	222,491	1,619,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△255,772,235	△157,149,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,983,242	20,769,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,983,242	20,769,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,295,745	16,464,701
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,295,745	16,464,701
分配金	136,780,300	151,473,628
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,149,661	△291,484,731

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2026/07/09 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月10日現在	2026年4月10日現在
元本	603,460,267	522,053,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△41,874	1,427,287

注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,834,479,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,530,712

(2)損益及び剰余金計算書

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