有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/11-2025/10/10)

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,038,641,505	円
Ⅱ 負債総額	8,688,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,029,953,320	円
Ⅳ 発行済数量	4,199,705,136	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596	円

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,663,557,112	円
Ⅱ 負債総額	1,974,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,661,582,531	円
Ⅳ 発行済数量	2,592,939,974	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0265	円

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	632,396,252	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,396,252	円
Ⅳ 発行済数量	632,263,386	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円