有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/11-2026/04/10)

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,967,029,774	円
Ⅱ 負債総額	3,738,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,963,290,864	円
Ⅳ 発行済数量	4,180,247,001	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9481	円

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,517,145,678	円
Ⅱ 負債総額	1,778,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,515,367,447	円
Ⅳ 発行済数量	2,391,648,030	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0517	円

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	527,689,677	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,689,677	円
Ⅳ 発行済数量	526,001,346	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円