有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/11-2025/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)

2025年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(適格機関投資家	4,116,069,640	0.9582	3,944,135,213	0.9495	3,908,208,123	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	22,239,448	0.9999	22,237,224	1.0002	22,243,895	0.55

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.55
合計	97.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)

2025年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(適格機関投資家	2,718,410,298	0.9581	2,604,681,847	0.9495	2,581,130,577	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	15,622,561	0.9999	15,620,998	1.0002	15,625,685	0.59

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.59
合計	97.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド

2025年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1311回国庫短期証券	180,000,000	99.88	179,796,510	99.95	179,925,300	―	2025/12/10	28.45
2	日本	国債証券	第1335回国庫短期証券	180,000,000	99.89	179,802,180	99.91	179,848,080	―	2026/1/13	28.44
3	日本	国債証券	第1322回国庫短期証券	150,000,000	99.90	149,853,900	99.99	149,992,950	―	2025/11/4	23.72

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.61
合計	80.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。