有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/11-2026/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(適格機関投資家	4,116,069,640	0.9242	3,804,071,561	0.936	3,852,641,183	97.21
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	22,239,448	1.0027	22,299,494	1.0032	22,310,614	0.56

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.56
合計	97.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(適格機関投資家	2,601,206,817	0.9245	2,405,054,816	0.936	2,434,729,580	96.79
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	15,622,561	1.0027	15,664,741	1.0032	15,672,553	0.62

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
親投資信託受益証券	0.62
合計	97.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1370回国庫短期証券	180,000,000	99.85	179,739,540	99.89	179,812,980	―	2026/6/22	34.08
2	日本	国債証券	第1366回国庫短期証券	150,000,000	99.82	149,734,050	99.92	149,886,000	―	2026/6/8	28.40
3	日本	国債証券	第1368回国庫短期証券	150,000,000	99.85	149,782,200	99.91	149,865,000	―	2026/6/15	28.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.88
合計	90.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。