ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年10月16日現在 金 額 (円)	2026年4月16日現在 金 額 (円)
負債合計		2,452,085	1,561,297
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年10月16日現在 金 額 (円)2026年4月16日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,042,8323,433,337株式250,394,490327,399,460未収入金2,740,3652,077,730未収配当金3,005,5303,703,148流動資産合計257,183,217336,613,675資産合計257,183,217336,613,675負債の部流動負債未払金2,389,0851,477,297未払解約金63,00084,000流動負債合計2,452,0851,561,297負債合計2,452,0851,561,297純資産の部元本等元本※1196,639,284195,054,142剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)58,091,848139,998,236元本等合計254,731,132335,052,378純資産合計254,731,132335,052,378負債純資産合計257,183,217336,613,675注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	74	358,866
追加型株式投資信託	764	41,511,472
株式投資信託 合計	838	41,870,338
単位型公社債投資信託	67	130,656
追加型公社債投資信託	14	1,497,929
公社債投資信託 合計	81	1,628,585
総合計	919	43,498,923

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託74358,866追加型株式投資信託76441,511,472株式投資信託 合計83841,870,338単位型公社債投資信託67130,656追加型公社債投資信託141,497,929公社債投資信託 合計811,628,585総合計91943,498,923

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間27.52025年10月17日～ 2026年4月16日31.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・バリュー株・フォーカス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,816,205	1.77
純資産総額		327,724,235	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式321,908,03098.23内 日本321,908,03098.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,816,2051.77純資産総額327,724,235100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,629	0.09
純資産総額		328,000,600	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券327,718,97199.91内 日本327,718,97199.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)281,6290.09純資産総額328,000,600100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年4月末日201,672,062-1.0084-5月末日212,214,650-1.0611-6月末日215,743,926-1.0787-7月末日226,348,507-1.1317-8月末日241,241,197-1.2062-9月末日250,532,414-1.2527-第1計算期間末 (2025年10月16日)254,980,288254,980,2881.27491.274910月末日269,515,656-1.3476-11月末日276,314,577-1.3816-12月末日282,910,939-1.4146-2026年1月末日304,455,212-1.5223-2月末日350,612,170-1.7531-3月末日308,279,648-1.5414-4月末日328,000,600-1.6400-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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