半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/17-2026/10/16)
- 【提出】
- 2026/07/09 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2025年4月末日 | 201,672,062 | - | 1.0084 | - |
| 5月末日 | 212,214,650 | - | 1.0611 | - |
| 6月末日 | 215,743,926 | - | 1.0787 | - |
| 7月末日 | 226,348,507 | - | 1.1317 | - |
| 8月末日 | 241,241,197 | - | 1.2062 | - |
| 9月末日 | 250,532,414 | - | 1.2527 | - |
| 第1計算期間末 (2025年10月16日) | 254,980,288 | 254,980,288 | 1.2749 | 1.2749 |
| 10月末日 | 269,515,656 | - | 1.3476 | - |
| 11月末日 | 276,314,577 | - | 1.3816 | - |
| 12月末日 | 282,910,939 | - | 1.4146 | - |
| 2026年1月末日 | 304,455,212 | - | 1.5223 | - |
| 2月末日 | 350,612,170 | - | 1.7531 | - |
| 3月末日 | 308,279,648 | - | 1.5414 | - |
| 4月末日 | 328,000,600 | - | 1.6400 | - |
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