有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/17-2025/10/16)
- 【提出】
- 2026/01/09 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年10月末日 | 198,620,772 | - | 0.9931 | - |
| 11月末日 | 201,522,663 | - | 1.0076 | - |
| 12月末日 | 209,737,331 | - | 1.0487 | - |
| 2025年1月末日 | 211,018,761 | - | 1.0551 | - |
| 2月末日 | 202,619,079 | - | 1.0131 | - |
| 3月末日 | 205,503,043 | - | 1.0275 | - |
| 4月末日 | 201,672,062 | - | 1.0084 | - |
| 5月末日 | 212,214,650 | - | 1.0611 | - |
| 6月末日 | 215,743,926 | - | 1.0787 | - |
| 7月末日 | 226,348,507 | - | 1.1317 | - |
| 8月末日 | 241,241,197 | - | 1.2062 | - |
| 9月末日 | 250,532,414 | - | 1.2527 | - |
| 第1計算期間末 (2025年10月16日) | 254,980,288 | 254,980,288 | 1.2749 | 1.2749 |
| 10月末日 | 269,515,656 | - | 1.3476 | - |
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