半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/17-2025/10/16)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年10月末日 | 198,620,772 | - | 0.9931 | - |
| 11月末日 | 201,522,663 | - | 1.0076 | - |
| 12月末日 | 209,737,331 | - | 1.0487 | - |
| 2025年1月末日 | 211,018,761 | - | 1.0551 | - |
| 2月末日 | 202,619,079 | - | 1.0131 | - |
| 3月末日 | 205,503,043 | - | 1.0275 | - |
| 4月末日 | 201,672,062 | - | 1.0084 | - |
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