	第1期中間計算期間自 2024年10月25日至 2025年 4月24日	第2期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,333	55,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	85,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,978	1,404,620
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,978	1,404,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	281	48,603
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281	48,603
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△227,722	2,632,804

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	279,846,286,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△26,182,525,778

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	194,201,849,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△30,511,778,241

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	30,884,711,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,874,694,738

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	11,679,446,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,381,874,974

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	71,228,663,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,792,615,856

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	120,724,066,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	406,003,751,095

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	21,091,777,581
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,243,742,271

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	46,525,007,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,760,741,283

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	46,245,458,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,884,791,059

注記表

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