有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 7月15日) | 3 | 3 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2024年10月末日 | 1 | ― | 1.0071 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0024 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0286 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2 | ― | 1.0285 | ― | |
| 2月末日 | 2 | ― | 0.9943 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 0.9734 | ― | |
| 4月末日 | 2 | ― | 0.9453 | ― | |
| 5月末日 | 2 | ― | 0.9944 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0282 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0702 | ― | |
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