半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 7月15日) | 3 | 3 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2025年 1月末日 | 2 | ― | 1.0285 | ― | |
| 2月末日 | 2 | ― | 0.9943 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 0.9734 | ― | |
| 4月末日 | 2 | ― | 0.9453 | ― | |
| 5月末日 | 2 | ― | 0.9944 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0282 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0702 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.0804 | ― | |
| 9月末日 | 4 | ― | 1.1132 | ― | |
| 10月末日 | 5 | ― | 1.1666 | ― | |
| 11月末日 | 5 | ― | 1.1817 | ― | |
| 12月末日 | 6 | ― | 1.1954 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6 | ― | 1.2066 | ― | |
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