ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,980 |
| コール・ローン | 928,648 |
| 親投資信託受益証券 | 605,063,690 |
| 未収入金 | 51,577 |
| 流動資産計 | 606,057,895 |
| 資産の部合計 | 606,057,895 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,145 |
| 未払受託者報酬 | 46,551 |
| 未払委託者報酬 | 931,859 |
| その他未払費用 | 2,240 |
| 流動負債計 | 1,001,795 |
| 負債の部合計 | 1,001,795 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 852,934,408 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,878,308 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 605,056,100 |
| 純資産の部合計 | 605,056,100 |
| 負債・純資産合計 | 606,057,895 |
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