ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,741 | 2,731,540 |
| コール・ローン | 1,566,170 | 2,717,106 |
| 親投資信託受益証券 | 953,929,224 | 1,516,419,303 |
| 未収入金 | 23,297 | 2,636,045 |
| 未収利息 | － | 156 |
| 流動資産計 | 955,545,432 | 1,524,504,150 |
| 資産の部合計 | 955,545,432 | 1,524,504,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,598,052 |
| 未払受託者報酬 | 78,474 | 137,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,371 | 2,743,292 |
| その他未払費用 | 3,849 | 6,769 |
| 流動負債計 | 1,652,694 | 5,485,232 |
| 負債の部合計 | 1,652,694 | 5,485,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,381,448 | 993,485,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,511,290 | 525,533,105 |
| （分配準備積立金） | 172,472,944 | 150,322,175 |
| 元本等合計 | 953,892,738 | 1,519,018,918 |
| 純資産の部合計 | 953,892,738 | 1,519,018,918 |
| 負債・純資産合計 | 955,545,432 | 1,524,504,150 |
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