DC日本株人材活躍企業応援ファンドの貸借対照表

【提出】
2025年7月24日 9:12
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/08/25)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2025年4月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン282,649
親投資信託受益証券9,779,370
未収利息3
流動資産計10,062,022
資産の部合計10,062,022
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,640
未払委託者報酬29,322
その他未払費用5,027
流動負債計35,989
負債の部合計35,989
純資産の部
元本等
元本10,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）26,033
元本等合計10,026,033
純資産の部合計10,026,033
負債・純資産合計10,062,022

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