DC日本株人材活躍企業応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,371 | 772,318 |
| 親投資信託受益証券 | 12,181,660 | 26,897,600 |
| 未収利息 | 4 | 15 |
| 流動資産計 | 12,526,035 | 27,669,933 |
| 資産の部合計 | 12,526,035 | 27,669,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,131,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,202 | 2,787 |
| 未払委託者報酬 | 21,576 | 49,426 |
| その他未払費用 | 8,542 | 8,527 |
| 流動負債計 | 31,320 | 3,192,542 |
| 負債の部合計 | 31,320 | 3,192,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,335,466 | 16,637,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,249 | 7,839,454 |
| （分配準備積立金） | 2,118,228 | 1,823,436 |
| 元本等合計 | 12,494,715 | 24,477,391 |
| 純資産の部合計 | 12,494,715 | 24,477,391 |
| 負債・純資産合計 | 12,526,035 | 27,669,933 |
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