半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/08/25)

【提出】
2025/07/24 9:12
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年10月末日10―1.0292―
11月末日10―1.0185―
12月末日10―1.0621―
2025年 1月末日10―1.0598―
2月末日10―1.0342―
3月末日10―1.0321―
4月末日10―1.0288―

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