有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 8月25日) | 12 | 12 | 1.2089 | 1.2089 |
| 2024年10月末日 | 10 | ― | 1.0292 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 1.0185 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 1.0621 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10 | ― | 1.0598 | ― | |
| 2月末日 | 10 | ― | 1.0342 | ― | |
| 3月末日 | 10 | ― | 1.0321 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0288 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.0842 | ― | |
| 6月末日 | 11 | ― | 1.1174 | ― | |
| 7月末日 | 11 | ― | 1.1579 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 1.1990 | ― | |
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