Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,782,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,112,389 |
| 未収利息 | 130 |
| 流動資産計 | 2,443,894,791 |
| 資産の部合計 | 2,443,894,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,180,690 |
| 未払受託者報酬 | 167,441 |
| 未払委託者報酬 | 765,701 |
| その他未払費用 | 434,946 |
| 流動負債計 | 9,548,778 |
| 負債の部合計 | 9,548,778 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,942,822,295 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,476,282 |
| 元本等合計 | 2,434,346,013 |
| 純資産の部合計 | 2,434,346,013 |
| 負債・純資産合計 | 2,443,894,791 |
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