Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,363,403 | 8,720,465 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,123,014 | 2,755,561,278 |
| 未収入金 | 20,855,885 | 3,979,322 |
| 未収利息 | 138 | 176 |
| 流動資産計 | 2,526,342,440 | 2,768,261,241 |
| 資産の部合計 | 2,526,342,440 | 2,768,261,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,462,698 | 10,422,302 |
| 未払受託者報酬 | 258,263 | 245,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,904 | 1,123,709 |
| その他未払費用 | 1,076,683 | 638,363 |
| 流動負債計 | 30,978,548 | 12,430,131 |
| 負債の部合計 | 30,978,548 | 12,430,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,572,266,248 | 2,399,436,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,902,356 | 356,394,780 |
| （分配準備積立金） | 102,068,323 | 77,582,394 |
| 元本等合計 | 2,495,363,892 | 2,755,831,110 |
| 純資産の部合計 | 2,495,363,892 | 2,755,831,110 |
| 負債・純資産合計 | 2,526,342,440 | 2,768,261,241 |
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