半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/12-2025/11/17)

【提出】
2025/08/08 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年11月末日986―0.9916―
12月末日1,555―0.9673―
2025年 1月末日1,958―0.9800―
2月末日2,148―0.8881―
3月末日2,254―0.8417―
4月末日2,248―0.7837―
5月末日2,476―0.8338―

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