有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/12-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 2,495 | 2,495 | 0.9701 | 0.9701 |
| 2024年11月末日 | 986 | ― | 0.9916 | ― | |
| 12月末日 | 1,555 | ― | 0.9673 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,958 | ― | 0.9800 | ― | |
| 2月末日 | 2,148 | ― | 0.8881 | ― | |
| 3月末日 | 2,254 | ― | 0.8417 | ― | |
| 4月末日 | 2,248 | ― | 0.7837 | ― | |
| 5月末日 | 2,476 | ― | 0.8338 | ― | |
| 6月末日 | 2,578 | ― | 0.8672 | ― | |
| 7月末日 | 2,672 | ― | 0.9172 | ― | |
| 8月末日 | 2,645 | ― | 0.9363 | ― | |
| 9月末日 | 2,619 | ― | 0.9479 | ― | |
| 10月末日 | 2,532 | ― | 0.9719 | ― | |
| 11月末日 | 2,580 | ― | 1.0113 | ― | |
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