有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 普通預金 | 188,986 | 379,310 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 467,860 | 473,196 | |||||||||
| 前払費用 | 20,805 | 24,634 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 277,462 | 277,462 | |||||||||
| 流動資産合計 | 955,115 | 1,154,603 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 2,138,393 | 2,138,393 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,044 | △70,566 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※5 2,091,348 | ※5 2,067,826 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 488,338 | 488,338 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,795 | △70,202 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※5 441,543 | ※5 418,135 | |||||||||
| 信託構築物 | 176,433 | 176,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,659 | △21,989 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※5 161,774 | ※5 154,444 | |||||||||
| 信託土地 | ※5 6,659,022 | ※5 6,659,022 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,353,688 | 9,299,429 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 55,143 | 45,864 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 55,143 | 45,864 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,408,832 | 9,345,293 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 58,705 | 51,367 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 58,705 | 51,367 | |||||||||
| 資産合計 | 10,422,653 | 10,551,264 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 15,240 | 957 | |||||||||
| 未払費用 | 26,059 | 26,609 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 26,184 | |||||||||
| 未払利息 | 260 | 335 | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 116,062 | |||||||||
| 前受収益 | 55,640 | 55,640 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 - | ※5 266,400 | |||||||||
| 流動負債合計 | 97,201 | 492,190 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※5 5,666,400 | ※5 5,400,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 165,000 | 165,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,831,400 | 5,565,000 | |||||||||
| 負債合計 | 5,928,601 | 6,057,190 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 4,520,064 | ※1 4,520,064 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △26,022 | ※1 △26,022 | |||||||||
| 元本合計 | 4,494,051 | 4,494,051 | |||||||||
| 留保金 | |||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 22 | |||||||||
| 留保金合計 | - | 22 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,494,051 | 4,494,073 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 10,422,653 | 10,551,264 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
