純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

		第1期[2025年 4月25日現在]	第2期中間計算期間末[2025年10月25日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	272,409,205円	―円
3.	受益権の総数	3,327,263,787口	4,088,680,814口

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	811	51,857,005
追加型公社債投資信託	16	1,647,693
単位型株式投資信託	76	333,811
単位型公社債投資信託	38	98,521
合 計	941	53,937,030

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,317,851	0.51
純資産総額		4,975,081,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,949,764,11699.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―25,317,8510.51純資産総額4,975,081,967100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	152,712,786,941	1.37
純資産総額		11,155,222,701,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,344,255,040,02874.80イギリス414,883,166,4683.72カナダ375,827,517,0733.37フランス275,111,099,0412.47ドイツ268,901,161,3062.41スイス263,580,339,6942.36オランダ181,521,918,0971.63オーストラリア177,401,589,8131.59スペイン98,036,233,3060.88スウェーデン89,036,939,0050.80イタリア78,078,495,1510.70デンマーク51,789,668,0360.46香港51,577,699,4280.46シンガポール36,159,786,4870.32フィンランド32,579,116,3740.29ベルギー22,843,399,0580.20イスラエル18,346,589,4650.16ノルウェー15,802,606,2260.14アイルランド12,393,388,4690.11オーストリア6,290,571,2000.06ルクセンブルク5,357,850,2440.05ポルトガル5,314,123,4890.05ニュージーランド5,059,459,7950.05バミューダ1,487,897,9680.01ジャージー543,387,0650.00小計10,832,179,042,28697.10投資証券アメリカ148,489,482,6991.33オーストラリア10,449,734,0550.09フランス4,225,920,5350.04シンガポール2,860,753,4360.03イギリス2,506,640,4210.02香港1,798,341,0570.02小計170,330,872,2031.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―152,712,786,9411.37純資産総額11,155,222,701,430100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,656,776,507	1.35
純資産総額		417,606,543,087	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本411,293,797,98098.49投資証券日本655,968,6000.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,656,776,5071.35純資産総額417,606,543,087100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/01/23 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
負債合計	950,138,178
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
負債合計	209,215,551
純資産の部
元本等

注記表

2026/01/23 9:08