有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,955,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,760,713 |
| 未収入金 | 3,116,011 |
| 未収利息 | 342 |
| 流動資産合計 | 3,068,832,791 |
| 資産合計 | 3,068,832,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,933,524 |
| 未払受託者報酬 | 202,221 |
| 未払委託者報酬 | 807,701 |
| その他未払費用 | 34,763 |
| 流動負債合計 | 13,978,209 |
| 負債合計 | 13,978,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,327,263,787 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,409,205 |
| (分配準備積立金) | 17,871,945 |
| 元本等合計 | 3,054,854,582 |
| 純資産合計 | 3,054,854,582 |
| 負債純資産合計 | 3,068,832,791 |
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