有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,955,725 | 54,116,757 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,760,713 | 8,088,509,054 |
| 未収入金 | 3,116,011 | - |
| 未収利息 | 342 | 1,064 |
| 流動資産合計 | 3,068,832,791 | 8,142,626,875 |
| 資産合計 | 3,068,832,791 | 8,142,626,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,933,524 | 9,797,795 |
| 未払受託者報酬 | 202,221 | 631,491 |
| 未払委託者報酬 | 807,701 | 2,522,390 |
| その他未払費用 | 34,763 | 108,697 |
| 流動負債合計 | 13,978,209 | 13,060,373 |
| 負債合計 | 13,978,209 | 13,060,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,327,263,787 | 6,090,360,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,409,205 | 2,039,206,084 |
| (分配準備積立金) | 17,871,945 | 1,285,144,098 |
| 元本等合計 | 3,054,854,582 | 8,129,566,502 |
| 純資産合計 | 3,054,854,582 | 8,129,566,502 |
| 負債純資産合計 | 3,068,832,791 | 8,142,626,875 |
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