有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0445円 |
| (参考) JPXプライム150マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,470,946,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,613,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,323,332,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,595,342,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1104円 |
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