有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/31-2026/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,811,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,246,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,501,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2888円 |
| (参考) JPXプライム150マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,969,159,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,076,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,959,082,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,226,953,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3780円 |
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