有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/01/30)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年10月末日 | 1,027,363 | - | 1.0274 | - |
| 11月末日 | 1,005,874 | - | 1.0059 | - |
| 12月末日 | 1,049,682 | - | 1.0497 | - |
| 第1計算期間末 (2025年1月30日) | 1,041,904 | 1,041,904 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2025年1月末日 | 1,044,520 | - | 1.0445 | - |
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