有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2026/04/23 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2025年1月30日) | 1,041,904 | 1,041,904 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2025年1月末日 | 1,044,520 | - | 1.0445 | - |
| 2月末日 | 990,628 | - | 0.9906 | - |
| 3月末日 | 26,472,945 | - | 0.9836 | - |
| 4月末日 | 63,366,515 | - | 1.0039 | - |
| 5月末日 | 64,798,089 | - | 1.0532 | - |
| 6月末日 | 69,671,143 | - | 1.0770 | - |
| 7月末日 | 73,746,573 | - | 1.0957 | - |
| 8月末日 | 176,194,372 | - | 1.1337 | - |
| 9月末日 | 192,453,004 | - | 1.1704 | - |
| 10月末日 | 215,267,157 | - | 1.2641 | - |
| 11月末日 | 221,620,268 | - | 1.2534 | - |
| 12月末日 | 234,745,261 | - | 1.2497 | - |
| 第2計算期間末 (2026年1月30日) | 253,246,591 | 253,246,591 | 1.2888 | 1.2888 |
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