One円建て債券ファンドⅢ2024-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/15-2026/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 176,052 |
| コール・ローン | 122,045,807 | 122,061,324 |
| 社債券 | 8,650,551,000 | 8,337,869,000 |
| 未収利息 | 40,180,545 | 53,013,243 |
| 前払費用 | 13,322,039 | － |
| 流動資産計 | 8,826,099,391 | 8,513,119,619 |
| 資産の部合計 | 8,826,099,391 | 8,513,119,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 897,173 | 1,411,819 |
| 未払委託者報酬 | 18,163,679 | 32,943,349 |
| その他未払費用 | 45,395 | 71,440 |
| 流動負債計 | 19,106,247 | 35,426,607 |
| 負債の部合計 | 19,106,247 | 35,426,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,777,538,173 | 8,542,595,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,454,971 | -64,902,902 |
| （分配準備積立金） | 32,938,831 | 147,901,417 |
| 元本等合計 | 8,806,993,144 | 8,477,693,012 |
| 純資産の部合計 | 8,806,993,144 | 8,477,693,012 |
| 負債・純資産合計 | 8,826,099,391 | 8,513,119,619 |
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