One円建て債券ファンドⅢ2024-12

One円建て債券ファンドⅢ2024-12の財務状況

財務状況

2026年7月14日 9:07
(個別) 資産 3.55%減 85億1311万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/04	8,826,099,391	8,806,993,144
2025/10	8,766,081,059	8,730,822,666
2026/04	8,513,119,619	8,477,693,012

財務推移

資産

2025年4月（個）: 88億2609万
2026年4月（個） -3.55%: 85億1311万

純資産

2025年4月（個）: 88億699万
2026年4月（個） -3.74%: 84億7769万

開示資料

決算

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