有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/15-2026/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年4月14日現在 | 第2期 2026年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,045,807 | 122,061,324 |
| 社債券 | 8,650,551,000 | 8,337,869,000 |
| 未収利息 | 40,180,545 | 53,013,243 |
| 前払費用 | 13,322,039 | - |
| その他未収収益 | - | 176,052 |
| 流動資産合計 | 8,826,099,391 | 8,513,119,619 |
| 資産合計 | 8,826,099,391 | 8,513,119,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 897,173 | 1,411,819 |
| 未払委託者報酬 | 18,163,679 | 32,943,349 |
| その他未払費用 | 45,395 | 71,440 |
| 流動負債合計 | 19,106,247 | 35,426,607 |
| 負債合計 | 19,106,247 | 35,426,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,777,538,173 | 8,542,595,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,454,971 | △64,902,902 |
| (分配準備積立金) | 32,938,831 | 147,901,417 |
| 元本等合計 | 8,806,993,144 | 8,477,693,012 |
| 純資産合計 | 8,806,993,144 | 8,477,693,012 |
| 負債純資産合計 | 8,826,099,391 | 8,513,119,619 |
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