- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/15-2026/04/14)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,475,727,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,990,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,736,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,537,650,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924円 |
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,475,727,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,990,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,736,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,537,650,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924円 |
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