有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/15-2026/04/14)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		8,331,926,000	98.34
	内 日本	7,447,611,000	87.90
	内 フランス	884,315,000	10.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,810,284	1.66
純資産総額		8,472,736,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。