あおぞら・日本株式アラインメント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 137,482,193 |
| 投資証券 | 3,578,239,793 |
| 親投資信託受益証券 | 100,121 |
| 未収利息 | 1,318 |
| 流動資産計 | 3,715,823,425 |
| 資産の部合計 | 3,715,823,425 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,000,000 |
| 未払解約金 | 21,185,410 |
| 未払受託者報酬 | 323,602 |
| 未払委託者報酬 | 13,914,755 |
| その他未払費用 | 1,065,793 |
| 流動負債計 | 69,489,560 |
| 負債の部合計 | 69,489,560 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,307,206,248 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,127,617 |
| 元本等合計 | 3,646,333,865 |
| 純資産の部合計 | 3,646,333,865 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,823,425 |
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