あおぞら・日本株式アラインメント・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,211,233 | 621,811,505 |
| 投資証券 | 9,098,561,715 | 21,523,709,642 |
| 親投資信託受益証券 | 100,302 | 100,584 |
| 未収利息 | 1,804 | 10,221 |
| 流動資産計 | 9,286,875,054 | 22,145,631,952 |
| 資産の部合計 | 9,286,875,054 | 22,145,631,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 41,000,000 |
| 未払解約金 | 46,908,611 | 139,095,489 |
| 未払受託者報酬 | 974,412 | 2,312,916 |
| 未払委託者報酬 | 41,899,836 | 99,455,197 |
| その他未払費用 | 1,183,384 | 1,241,610 |
| 流動負債計 | 90,966,243 | 283,105,212 |
| 負債の部合計 | 90,966,243 | 283,105,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,237,620,825 | 16,156,624,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,958,287,986 | 5,705,902,682 |
| （分配準備積立金） | 1,076,504,704 | 925,121,476 |
| 元本等合計 | 9,195,908,811 | 21,862,526,740 |
| 純資産の部合計 | 9,195,908,811 | 21,862,526,740 |
| 負債・純資産合計 | 9,286,875,054 | 22,145,631,952 |
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