純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年 5月29日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2026/08/20 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2026年5月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	42	571,949,083,789
単位型株式投資信託	7	7,921,701,623
合計	49	579,870,785,412

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,273,174	1.70
合計(純資産総額)		21,720,109,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク21,350,735,38098.29親投資信託受益証券日本100,5940.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―369,273,1741.70合計(純資産総額)21,720,109,148100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

事業規模(2026年3月期)

売上高	240,629千円
負債	867,666千円
純資産	12,115,252千円

(3) 企業結合の法的形式
あおぞら投信株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、あおぞら証券株式会社は効力発生日をもって解散します。なお、株式会社あおぞら銀行は、本合併を無対価とし、存続会社は消滅会社の事業を承継します。

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2025年11月20日)9,195,908,8119,195,908,8111.27061.27062025年 5月末日4,028,646,199―1.1125―6月末日5,287,156,235―1.1313―7月末日6,199,838,263―1.1679―8月末日7,701,354,712―1.2346―9月末日8,824,235,681―1.2432―10月末日8,765,416,774―1.2292―11月末日9,615,893,912―1.3253―12月末日14,592,902,988―1.3500―2026年 1月末日16,515,981,840―1.3233―2月末日18,956,336,945―1.4010―3月末日19,821,679,945―1.3042―4月末日21,329,752,400―1.3388―5月末日21,720,109,148―1.3329―

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在	2026年 5月20日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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