半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年11月末日 | 1,510,869,089 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 1,969,992,661 | ― | 1.0355 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,334,297,604 | ― | 1.0487 | ― | |
| 2月末日 | 2,548,807,862 | ― | 1.0445 | ― | |
| 3月末日 | 2,956,372,308 | ― | 1.0744 | ― | |
| 4月末日 | 3,328,647,216 | ― | 1.0649 | ― | |
| 5月末日 | 4,028,646,199 | ― | 1.1125 | ― | |
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