- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月20日) | 9,195,908,811 | 9,195,908,811 | 1.2706 | 1.2706 |
| 2024年11月末日 | 1,510,869,089 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 1,969,992,661 | ― | 1.0355 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,334,297,604 | ― | 1.0487 | ― | |
| 2月末日 | 2,548,807,862 | ― | 1.0445 | ― | |
| 3月末日 | 2,956,372,308 | ― | 1.0744 | ― | |
| 4月末日 | 3,328,647,216 | ― | 1.0649 | ― | |
| 5月末日 | 4,028,646,199 | ― | 1.1125 | ― | |
| 6月末日 | 5,287,156,235 | ― | 1.1313 | ― | |
| 7月末日 | 6,199,838,263 | ― | 1.1679 | ― | |
| 8月末日 | 7,701,354,712 | ― | 1.2346 | ― | |
| 9月末日 | 8,824,235,681 | ― | 1.2432 | ― | |
| 10月末日 | 8,765,416,774 | ― | 1.2292 | ― | |
| 11月末日 | 9,615,893,912 | ― | 1.3253 | ― | |
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