ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の財務状況

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財務状況

2026年8月14日 9:24
(個別) 資産  4.51%増 326億7440万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2025/1131,263,719,24931,119,588,920
2026/0532,674,401,48032,488,112,533

財務推移

資産

2025年11月（個）
312億6371万

純資産

2025年11月（個）
311億1958万

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