ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,192,289 | 522,797,186 |
| 投資信託受益証券 | 30,768,704,464 | 32,145,762,186 |
| 親投資信託受益証券 | 5,822,496 | 5,842,108 |
| 流動資産計 | 31,263,719,249 | 32,674,401,480 |
| 資産の部合計 | 31,263,719,249 | 32,674,401,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,556,248 | 31,083,242 |
| 未払受託者報酬 | 4,605,748 | 5,273,773 |
| 未払委託者報酬 | 130,497,726 | 149,424,916 |
| その他未払費用 | 470,607 | 507,016 |
| 流動負債計 | 144,130,329 | 186,288,947 |
| 負債の部合計 | 144,130,329 | 186,288,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,662,039,518 | 30,206,625,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,457,549,402 | 2,281,486,691 |
| （分配準備積立金） | 1,618,579,444 | 1,517,574,607 |
| 元本等合計 | 31,119,588,920 | 32,488,112,533 |
| 純資産の部合計 | 31,119,588,920 | 32,488,112,533 |
| 負債・純資産合計 | 31,263,719,249 | 32,674,401,480 |
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