ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 24,208,726,035 |
| コール・ローン | 347,404,728 |
| 親投資信託受益証券 | 5,808,076 |
| 流動資産計 | 24,561,938,839 |
| 資産の部合計 | 24,561,938,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,090,852 |
| 未払委託者報酬 | 87,575,336 |
| その他未払費用 | 352,877 |
| 流動負債計 | 95,019,065 |
| 負債の部合計 | 95,019,065 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,168,827,330 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -701,907,556 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 24,466,919,774 |
| 純資産の部合計 | 24,466,919,774 |
| 負債・純資産合計 | 24,561,938,839 |
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