半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/14)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		24,423,791,645	98.62
	内 ケイマン諸島	24,423,791,645	98.62
親投資信託受益証券		5,808,652	0.02
	内 日本	5,808,652	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		334,931,951	1.35
純資産総額		24,764,532,248	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,598,189,000	94.94
	内 日本	1,598,189,000	94.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,148,161	5.06
純資産総額		1,683,337,161	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。