有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/05/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2025年5月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 170,887,176 |
| 投資信託受益証券 | 12,754,896,358 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,038 |
| 流動資産合計 | 12,928,687,572 |
| 資産合計 | 12,928,687,572 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,000,000 |
| 未払解約金 | 475,650 |
| 未払受託者報酬 | 977,460 |
| 未払委託者報酬 | 27,695,131 |
| その他未払費用 | 115,946 |
| 流動負債合計 | 33,264,187 |
| 負債合計 | 33,264,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,277,330,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △381,907,435 |
| (分配準備積立金) | 109,766,812 |
| 元本等合計 | 12,895,423,385 |
| 純資産合計 | 12,895,423,385 |
| 負債純資産合計 | 12,928,687,572 |
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