ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4…

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)の財務状況

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財務状況

2026年8月14日 9:05
(個別) 資産 3.25%増 153億2824万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/05	12,928,687,572	12,895,423,385
2025/11	14,845,201,321	14,767,246,514
2026/05	15,328,241,575	15,200,349,432

財務推移

資産

2025年5月（個）: 129億2868万
2025年11月（個） +14.82%: 148億4520万
2026年5月（個） +3.25%: 153億2824万

純資産

2025年5月（個）: 128億9542万
2025年11月（個） +14.52%: 147億6724万
2026年5月（個） +2.93%: 152億34万

開示資料

決算

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