ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,336,925 | 278,651,270 |
| 投資信託受益証券 | 14,685,953,148 | 15,046,669,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,248 | 2,921,054 |
| 流動資産計 | 14,845,201,321 | 15,328,241,575 |
| 資産の部合計 | 14,845,201,321 | 15,328,241,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,387,209 | 57,181,680 |
| 未払解約金 | 500,000 | 35,260,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,646 | 1,203,628 |
| 未払委託者報酬 | 33,735,706 | 34,103,545 |
| その他未払費用 | 141,246 | 142,792 |
| 流動負債計 | 77,954,807 | 127,892,143 |
| 負債の部合計 | 77,954,807 | 127,892,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,129,069,980 | 14,295,420,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,176,534 | 904,929,350 |
| （分配準備積立金） | 700,863,128 | 901,771,624 |
| 元本等合計 | 14,767,246,514 | 15,200,349,432 |
| 純資産の部合計 | 14,767,246,514 | 15,200,349,432 |
| 負債・純資産合計 | 14,845,201,321 | 15,328,241,575 |
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